Dalam rangka memenuhi kewajiban DP PERTAMINA untuk menyampaikan perkembangan DP PERTAMINA mengenai Kepesertaan, Laporan Valuasi Aktuaria,dan Laporan Keuangan DP PERTAMINA Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas pengelolaan DP PERTAMINA, Pengurus bekerja berdasarkan  Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan DP PERTAMINA, dan Arahan Investasi yang telah digariskan oleh Pendiri. Pengurus mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan yakni membayar Manfaat Pensiun tepat kepada yang berhak, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pengelolaan portofolio investasi DP PERTAMINA senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian (prudent), namun tetap dapat memberikan hasil maksimal.

I. KEPESERTAAN.

1.  Jumlah Peserta per 31 Desember 2009.

Jumlah Peserta Aktif (Pekerja) sebanyak 14.801 orang, Pensiunan sebanyak 46.602 orang, dan Hak Pensiun Ditunda sebanyak 364 orang. Total peserta aktif dan pensiunan sebanyak 61.767 orang, dengan rincian sebagai berikut :

2.  Profil Pensiunan Berdasarkan Usia.

Rata-rata usia Pensiunan adalah 65,52 tahun,  mayoritas berada pada usia 60-64 tahun yang tersebar di seluruh  propinsi di Indonesia

3.  Penerimaan Iuran Normal dan Pembayaran Manfaat Pensiun.

Penerimaan Iuran Normal dari Pendiri dan Mitra Pendiri tahun 2009 sebesar Rp.104,92 milyar, pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp.567.35 milyar. Penerimaan iuran berkurang karena tidak ada penambahan peserta baru dari Pendiri sejak tahun 2005, sedangkan jumlah pembayaran Manfaat Pensiun bertambah karena peningkatan jumlah Pensiunan.

II. LAPORAN VALUASI AKTUARIA PER 31 DESEMBER 2009

Laporan Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2009 dibuat Aktuaris Independen yaitu PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Ikhtisar Laporan sebagai berikut :

Dengan asumsi Tabel Mortalita Annuity 1949 (Modified), RKD DP PERTAMINA adalah 112,8%. Tabel mortalita tersebut telah diubah menjadi Tabel Mortalita GAM 71 dengan mempertimbangkan bahwa tingkat harapan hidup Pensiunan  DP PERTAMINA yang semakin meningkat, maka RKD per 31 Desember 2009 menjadi 99,3%. Ada 2 Pemberi Kerja yang mengalami defisit, yaitu PT PERTAMINA (PERSERO) dan PT Badak NGL serta 5  Pemberi Kerja yang mengalami surplus, yaitu PT Pertamina Tongkang, PT Patra Jasa, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Dana Ventura, PT Indopelita Aircraft Services.

III. LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) TAHUN 2009

Laporan Keuangan tahun 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). Auditor menyampaikan pendapat : Laporan Keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Aktiva Bersih dan posisi keuangan DP PERTAMINA tanggal 31 Desember 2009, Perubahan Aktiva Bersih, Hasil Usaha serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. AKTIVA BERSIH

Aktiva Bersih DP PERTAMINA per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 7.231.098 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.609.943 juta atau 28,64%  dari  tahun  2008.   Peningkatan  aktiva bersih tahun 2009 sebagian besar disebabkan karena adanya  peningkatan nilai investasi sebesar Rp.1.071.153 juta.

B. PERUBAHAN AKTIVA BERSIH

Perubahan yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan Aktiva Bersih DP PERTAMINA terangkum dalam  Perubahan Aktiva Bersih seperti yang disajikan sebagai berikut :

C. NERACA

IV. LAPORAN INVESTASI (AUDITED) TAHUN 2009

Dalam pengelolaan investasi, Pengurus berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola dana pensiun yang baik. Disamping menganut prinsip keamanan, kehati-hatian dan minimalisasi risiko dengan perolehan keuntungan yang optimal, diperhatikan juga likuiditas minimal agar kepentingan pembiayaan operasional kegiatan DP PERTAMINA dan pembayaran Manfaat Pensiun dapat terpenuhi. Acuan yang digunakan DP PERTAMINA adalah arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) telah  memeriksa asersi Pengurus tentang kepatuhan DP PERTAMINA  terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya serta Keputusan Pendiri DP PERTAMINA tentang Arahan Investasi DP PERTAMINA, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan bahwa DP PERTAMINA telah menyajikan Laporan Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 secara wajar dalam semua hal yang material dan telah  mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Berikut portofolio  investasi DP PERTAMINA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 yang disajikan berdasarkan PMK No. 199/PMK.010/2008 :

Komposisi portofolio investasi tahun 2009 sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Pemerintah sebesar 34,39%,  diikuti dengan Saham yang tercatat di Bursa Efek (Listed)  sebesar 23,05% dan Obligasi sebesar 18,09%, kemudian Deposito Berjangka 17.60%. Sedangkan komposisi portofolio investasi terkecil adalah Tanah dan Bangunan serta Saham Penempatan Langsung berturut-turut yaitu sebesar 3,74% dan 2.90%.